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財務諸表について

 

貸借対照表
(平成 29年 3月 31日 現在)

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ  資産の部      
   1. 流動資産      
          現金預金 24,519,259 23,592,984 926,275
          未収還付法人税等 0 2,221 △2,221
        流動資産合計 24,519,259 23,595,205 924,054
   2. 固定資産      
     (1)基本財産      
        基本財産合計 0 0 0
     (2)特定資産      
          建物 3,560,700 3,946,800 △386,100
          土地 11,121,600 11,121,600 0
     会館建設積立金 15,003,565 10,001,250 5,002,315
     職員退職積立金 7,122,055 6,400,671 721,384
     会館補修積立金 8,210,533 7,208,965 1,001,568
     備品購入積立金 6,002,959 5,001,860 1,001,099
        特定資産合計 51,021,412 43,681,146 7,340,266
     (3)その他固定資産      
          什器備品 110,741 168,782 △58,041
          電話加入権 80,000 80,000 0
        その他固定資産合計 190,741 248,782 △58,041
        固定資産合計 51,212,153 43,929,928 7,282,225
        資産合計 75,731,412 67,525,133 8,206,279
Ⅱ  負債の部      
   1. 流動負債      
          未払金 734,100 755,058 △20,958
          未払法人税等 610,700 72,000 538,700
          未払消費税等 789,800 759,500 30,300
          前受金 2,646,172 3,075,901 △429,729
          預り金 64,276 64,421 △145
        流動負債合計 4,845,048 4,726,880 118,168
   2. 固定負債      
          退職給付引当金 7,122,055 6,399,492 722,563
        固定負債合計 7,122,055 6,399,492 722,563
        負債合計 11,967,103 11,126,372 840,731
Ⅲ  正味財産の部      
   1. 指定正味財産      
   2. 一般正味財産 63,764,309 56,398,761 7,365,548
        正味財産合計 63,764,309 56,398,761 7,365,548
        負債及び正味財産合計 75,731,412 67,525,133 8,206,279

正味財産増減計算書
(平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで)

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ  一般正味財産増減の部      
   1. 経常増減の部      
     (1)経常収益      
        特定資産運用益      
            特定資産受取利息 10,035 8,339 1,696
        受取入会金      
            受取入会金 20,000 2,000 18,000
        受取会費      
            会費収入 11,245,000 11,045,000 200,000
        事業収益      
      教育講習事業収入 28,354,494 25,216,868 3,137,626
      健診事業収入 7,464,940 7,610,901 △145,961
      斡旋事業収入 301,895 432,751 △130,856
      その他の収入 112,039 70,400 41,639
          事業収益計 36,233,368 33,330,920 2,902,448
        雑収益      
            雑収入 97,187 124,923 △27,736
        経常収益計 47,605,590 44,511,182 3,094,408
     (2)経常費用      
        事業費      
            給料手当 4,850,000 4,595,000 255,000
            福利厚生費 2,213,235 2,077,741 135,494
            会報作成費 1,007,600 1,059,920 △52,320
            旅費交通費 1,082,310 1,050,250 32,060
            通信運搬費 803,069 747,483 55,586
            消耗品費 555,307 385,538 169,769
            印刷費 357,588 159,840 197,748
            光熱水料費 392,255 398,454 △6,199
            維持費 1,688,361 1,502,827 185,534
            安全部会費 829,139 488,364 340,775
            衛生部会費 302,608 242,093 60,515
            労務部会費 67,857 46,728 21,129
            賃金部会費 38,000 19,728 18,272
            労災部会費 37,111 19,728 17,383
      教育講習関連費 14,108,620 11,967,833 2,140,787
      健診事業事務費 137,170 228,664 △91,494
      協会主催事業費 1,121,960 1,751,072 △629,112
    事業費計 29,592,190 26,741,263 2,850,927
        管理費      
            給料手当 4,870,000 5,278,000 △408,000
            退職給付費用 722,563 1,306,000 △583,437
            会議費 817,091 803,956 13,135
            旅費交通費 70,620 109,960 △39,340
            維持費 2,647,580 2,409,324 238,256
            減価償却費 444,141 464,759 △20,618
            負担金 305,400 294,600 10,800
            雑支出 158,187 76,282 81,905
          管理費計 10,035,582 10,742,881 △707,299
        経常費用計 39,627,772 37,484,144 2,143,628
          評価損益等調整前当期経常増減額 7,977,818 7,027,038 950,780
          当期経常増減額 7,977,818 7,027,038 950,780
   2. 経常外増減の部      
     (1)経常外収益      
        経常外収益計 0 0 0
     (2)経常外費用      
        経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額 0 0 0
          税引前当期一般正味財産増減額 7,977,818 7,027,038 950,780
          法人税、住民税及び事業税 612,270 72,000 540,270
          当期一般正味財産増減額 7,365,548 6,955,038 410,510
          一般正味財産期首残高 56,398,761 49,443,723 6,955,038
          一般正味財産期末残高 63,764,309 56,398,761 7,365,548
Ⅱ  指定正味財産増減の部      
          当期指定正味財産増減額 0 0 0
          指定正味財産期首残高 0 0 0
          指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ  正味財産期末残高 63,764,309 56,398,761 7,365,548

附 属 明 細 書

1.重要な固定資産の明細
(単位:円)
区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額
特定資産 土地(特) 11,121,600 0 0 11,121,600
建物(特) 3,946,800 0 386,100 3,560,700
会館建設積立金 10,001,250 5,002,315 0 15,003,565
職員退職積立金 6,400,671 721,384 0 7,122,055
会館補修積立金 7,208,965 1,001,568 0 8,210,533
備品購入積立金 5,001,860 1,001,099 0 6,002,959
特定資産計 43,681,146 7,726,366 386,100 51,021,412
その他の固定資産 什器備品 168,782 0 58,041 110,741
電話加入権 80,000 0 0 80,000
その他固定資産計 248,782 0 58,041 190,741


2.引当金の明細
(単位:円)
科目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
目的使用 その他
退職給付引当金 6,399,492 722,563 0 0 7,122,055


収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

 資金の範囲には、現金預金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)
科目 前期末残高 当期末残高
現金 60,848 138,353
普通預金 14,527,286 15,373,919
未収還付法人税等 2,221 0
合  計 14,590,355 15,512,272
未払金 755,058 734,100
未払消費税等 759,500 789,800
前受金 3,075,901 2,646,172
預り金 64,421 64,276
未払法人税等 72,000 610,700
合  計 4,726,880 4,845,048
次期繰越収支差額 9,863,475 10,667,224

平成29年度 収支予算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)
科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備考
Ⅰ  一般正味財産増減の部          
  1. 経常増減の部          
   (1) 経常収益          
      受取入会金   10,000 10,000 0  
       入会金収入   10,000 10,000 0  
      受取会費   11,100,000 11,100,000 0  
       会費収入   11,100,000 11,100,000 0  
      事業収益計   28,580,000 28,550,000 30,000  
      雑収益   50,000 50,000 0  
       雑収入   50,000 50,000 0  
      経常収益計   39,640,000 39,610,000 30,000  
   (2) 経常費用          
      事業費計   32,130,000 32,880,000 △750,000  
      管理費計   9,840,000 8,705,000 1,135,000  
       給料手当   5,060,000 4,740,000 320,000  
       退職給付費用   735,000 720,000 15,000  
       会議費   900,000 900,000 0  
       旅費交通費   100,000 100,000 0  
       維持費   2,000,000 1,200,000 800,000  
       建物減価償却費   387,000 387,000 0  
       什器備品減価償却費   58,000 58,000 0  
       負担金   400,000 400,000 0  
       雑支出   200,000 200,000 0  
      経常費用計   41,970,000 41,585,000 385,000  
      評価損益等調整前当期経常   △2,330,000 △1,975,000 △355,000  
      評価損益等計   0 0 0  
      当期経常増減額   △2,330,000 △1,975,000 △355,000  
           
  2. 経常外増減の部          
   (1) 経常外収益          
      経常外収益計   0 0 0  
   (2) 経常外費用          
      経常外費用計   0 0 0  
      当期経常外増減額   0 0 0  
      税引前当期一般正味財産増   △2,330,000 △1,975,000 △355,000  
       当期一般正味財産増減額   △2,330,000 △1,975,000 △355,000  
       一般正味財産期末残高   △2,330,000 △1,975,000 △355,000  
           
Ⅱ  指定正味財産増減の部          
       当期指定正味財産増減額   0 0 0  
      指定正味財産期首残高   0 0 0  
      指定正味財産期末残高   0 0 0  
           
Ⅲ  正味財産期末残高   △2,330,000 △1,975,000 △355,000  
           
Ⅳ  事業収益・費用の部          
  1. 事業収益          
      教育講習事業収入   23,000,000 23,000,000 0  
      健診事業収入   5,300,000 5,300,000 0  
      斡旋事業収入   200,000 150,000 50,000  
      その他の収入   80,000 100,000 △20,000  
     事業収益計   28,580,000 28,550,000 30,000  
           
  2. 事業費用          
     人件費   9,350,000 8,950,000 400,000  
      給料手当   6,750,000 6,750,000 0  
      福利厚生費   2,600,000 2,200,000 400,000  
     その他の事業費   22,780,000 23,930,000 △1,150,000  
      会報作成費   1,100,000 1,150,000 △50,000  
      旅費交通費   1,100,000 1,100,000 0  
      通信運搬費   900,000 900,000 0  
      消耗品費   1,000,000 1,000,000 0  
      印刷費   500,000 500,000 0  
      光熱水料費   400,000 500,000 △100,000  
      維持費   2,000,000 2,000,000 0  
      安全部会費   800,000 800,000 0  
      衛生部会費   300,000 300,000 0  
      労務部会費   80,000 80,000 0  
      賃金部会費   50,000 50,000 0  
      労災部会費   50,000 50,000 0  
      教育講習費   13,000,000 14,000,000 △1,000,000  
      健診事業事務費   300,000 300,000 0  
      協会主催事業費   1,200,000 1,200,000 0  
     事業費計   32,130,000 32,880,000 △750,000  
     事業収益・費用差額   △3,550,000 △4,330,000 780,000  

 

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