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財務諸表について

 

貸借対照表
(平成 30年 3月 31日 現在)

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ  資産の部      
   1. 流動資産      
          現金預金 30,191,776 24,519,259 5,672,517
        流動資産合計 30,191,776 24,519,259 5,672,517
   2. 固定資産      
     (1)基本財産      
        基本財産合計 0 0 0
     (2)特定資産      
          建物 3,174,600 3,560,700 △386,100
          土地 40,101,000 11,121,600 28,979,400
     会館建設積立金 10,000,424 15,003,565 △5,003,141
     職員退職積立金 7,857,669 7,122,055 735,614
     会館補修積立金 2,000,085 8,210,533 △6,210,448
     備品購入積立金 3,000,382 6,002,959 △3,002,577
        特定資産合計 66,134,160 51,021,412 15,112,748
     (3)その他固定資産      
          什器備品 46,807 110,741 △63,934
          建設仮勘定 28,258,980 0 28,258,980
          電話加入権 80,000 80,000 0
        その他固定資産合計 28,385,787 190,741 28,195,046
        固定資産合計 94,519,947 51,212,153 43,307,794
        資産合計 124,711,723 75,731,412 48,980,311
Ⅱ  負債の部      
   1. 流動負債      
          未払金 1,115,706 734,100 381,606
          未払法人税等 1,869,300 610,700 1,258,600
          未払消費税等 638,600 789,800 △151,200
          前受金 2,405,298 2,646,172 △240,874
          預り金 73,734 64,276 9,458
        流動負債合計 6,102,638 4,845,048 1,257,590
   2. 固定負債      
          退職給付引当金 7,857,669 7,122,055 735,614
        固定負債合計 7,857,669 7,122,055 735,614
        負債合計 13,960,307 11,967,103 1,993,204
Ⅲ  正味財産の部      
   1. 指定正味財産      
   2. 一般正味財産 110,751,416 63,764,309 46,987,107
        正味財産合計 110,751,416 63,764,309 46,987,107
        負債及び正味財産合計 124,711,723 75,731,412 48,980,311

正味財産増減計算書
(平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで)

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ  一般正味財産増減の部      
   1. 経常増減の部      
     (1)経常収益      
        特定資産運用益      
            特定資産受取利息 2,377 10,035 △7,658
        受取入会金      
            受取入会金 6,000 20,000 △14,000
        受取会費      
            会費収入 11,285,000 11,245,000 40,000
        事業収益      
      教育講習事業収入 26,630,435 28,354,494 △1,724,059
      健診事業収入 7,400,430 7,464,940 △64,510
      斡旋事業収入 202,441 301,895 △99,454
      その他の収入 81,600 112,039 △30,439
        事業収益計 34,314,906 36,233,368 △1,918,462
        受取負担金      
            会館建設負担金 43,919,882 0 43,919,882
        雑収益      
            雑収入 45,901 97,187 △51,286
        経常収益計 89,574,066 47,605,590 41,968,476
     (2)経常費用      
        事業費      
            給料手当 5,020,000 4,850,000 170,000
            福利厚生費 2,266,001 2,213,235 52,766
            会報作成費 957,920 1,007,600 △49,680
            旅費交通費 1,055,980 1,082,310 △26,330
            通信運搬費 937,300 803,069 134,231
            消耗品費 692,340 555,307 137,033
            印刷費 133,380 357,588 △224,208
            光熱水料費 395,140 392,255 2,885
            維持費 2,550,741 1,688,361 862,380
            安全部会費 419,148 829,139 △409,991
            衛生部会費 337,290 302,608 34,682
            労務部会費 19,584 67,857 △48,273
            賃金部会費 6,655 38,000 △31,345
            労災部会費 11,655 37,111 △25,456
      教育講習関連費 12,955,275 14,108,620 △1,153,345
      健診事業事務費 176,410 137,170 39,240
      協会主催事業費 1,106,051 1,121,960 △15,909
    事業費計 29,040,870 29,592,190 △551,320
        管理費      
            給料手当 6,010,000 4,870,000 1,140,000
            退職給付費用 735,614 722,563 13,051
            会議費 588,710 817,091 △228,381
            旅費交通費 41,010 70,620 △29,610
            維持費 3,350,133 2,647,580 702,553
            減価償却費 450,034 444,141 5,893
            負担金 289,600 305,400 △15,800
            雑支出 211,227 158,187 53,040
          管理費計 11,676,328 10,035,582 1,640,746
        経常費用計 40,717,198 39,627,772 1,089,426
          評価損益等調整前当期経常増減額 48,856,868 7,977,818 40,879,050
          当期経常増減額 48,856,868 7,977,818 40,879,050
   2. 経常外増減の部      
     (1)経常外収益      
        経常外収益計 0 0 0
     (2)経常外費用      
        経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額 0 0 0
          税引前当期一般正味財産増減額 48,856,868 7,977,818 40,879,050
          法人税、住民税及び事業税 1,869,761 612,270 1,257,491
          当期一般正味財産増減額 46,987,107 7,365,548 39,621,559
          一般正味財産期首残高 63,764,309 56,398,761 7,365,548
          一般正味財産期末残高 110,751,416 63,764,309 46,987,107
Ⅱ  指定正味財産増減の部      
          当期指定正味財産増減額 0 0 0
          指定正味財産期首残高 0 0 0
          指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ  正味財産期末残高 110,751,416 63,764,309 46,987,107

平成30年度 収支予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)
科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 備考
Ⅰ  一般正味財産増減の部          
  1. 経常増減の部          
   (1) 経常収益          
      受取入会金   10,000 10,000 0  
       入会金収入   10,000 10,000 0  
      受取会費   11,000,000 11,000,000 0  
       会費収入   11,000,000 11,000,000 0  
      事業収益計   32,680,000 28,580,000 4,100,000  
      受取負担金   5,030,000 0 5,030,000  
       会館建設負担金   5,030,000 0 5,030,000  
      雑収益   40,000 50,000 △10,000  
       雑収入   40,000 50,000 △10,000  
      経常収益計   48,760,000 39,640,000 9,120,000  
   (2) 経常費用          
      事業費計   32,880,000 32,130,000 750,000  
      管理費計   13,083,000 9,840,000 3,243,000  
       給料手当   5,960,000 5,060,000 900,000  
       退職給付費用   765,000 735,000 30,000  
       会議費   900,000 900,000 0  
       旅費交通費   50,000 100,000 △50,000  
       維持費   2,700,000 2,000,000 700,000  
       建物減価償却費   1,250,000 387,000 863,000  
       什器備品減価償却費   58,000 58,000 0  
       負担金   300,000 400,000 △100,000  
       負担金   300,000 400,000 △100,000  
       雑支出   200,000 200,000 0  
      経常費用計   45,963,000 41,970,000 3,993,000  
      評価損益等調整前当期経常   2,797,000 △2,330,000 5,127,000  
      評価損益等計   0 0 0  
      当期経常増減額   2,797,000 △2,330,000 5,127,000  
           
  2. 経常外増減の部          
   (1) 経常外収益          
      経常外収益計   0 0 0  
   (2) 経常外費用          
      経常外費用計   0 0 0  
      当期経常外増減額   0 0 0  
      税引前当期一般正味財産増   2,797,000 △2,330,000 5,127,000  
       当期一般正味財産増減額   2,797,000 △2,330,000 5,127,000  
       一般正味財産期末残高   2,797,000 △2,330,000 5,127,000  
           
Ⅱ  指定正味財産増減の部          
       当期指定正味財産増減額   0 0 0  
      指定正味財産期首残高   0 0 0  
      指定正味財産期末残高   0 0 0  
           
Ⅲ  正味財産期末残高   2,797,000 △2,330,000 5,127,000  
           
Ⅳ  事業収益・費用の部          
  1. 事業収益          
      教育講習事業収入   26,000,000 23,000,000 3,000,000  
      健診事業収入   6,400,000 5,300,000 1,100,000  
      斡旋事業収入   200,000 200,000 0  
      その他の収入   80,000 80,000 0  
     事業収益計   32,680,000 28,580,000 4,100,000  
           
  2. 事業費用          
     人件費   9,350,000 9,350,000 0  
      給料手当   6,750,000 6,750,000 0  
      福利厚生費   2,600,000 2,600,000 0  
     その他の事業費   23,530,000 22,780,000 750,000  
      会報作成費   1,100,000 1,100,000 0  
      旅費交通費   1,100,000 1,100,000 0  
      通信運搬費   1,000,000 900,000 100,000  
      消耗品費   1,100,000 1,000,000 100,000  
      印刷費   300,000 500,000 △200,000  
      光熱水料費   600,000 400,000 200,000  
      維持費   2,600,000 2,000,000 600,000  
      安全部会費   800,000 800,000 0  
      衛生部会費   350,000 300,000 50,000  
      労務部会費   80,000 80,000 0  
      賃金部会費   50,000 50,000 0  
      労災部会費   50,000 50,000 0  
      教育講習費   13,000,000 13,000,000 0  
      健診事業事務費   200,000 300,000 △100,000  
      協会主催事業費   1,200,000 1,200,000 0  
     事業費計   32,880,000 32,130,000 750,000  
     事業収益・費用差額   △200,000 △3,550,000 3,350,000  

 

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